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預(yù)計短期內(nèi)焦煤偏穩(wěn)運行

   2021-11-26 大越期貨183

鐵礦石:

  1、基本面:25日港口現(xiàn)貨成交55.2萬噸,環(huán)比下降60.3%(其中TOP2貿(mào)易商港口現(xiàn)貨成交量為30萬噸,環(huán)比下降55.2%),本周平均每日成交105.7萬噸,環(huán)比上漲14.4% 偏空

  2、基差:日照港PB粉現(xiàn)貨670,折合盤面748.3,01合約基差136.8;日照港超特粉現(xiàn)貨價格435,折合盤面635.2,01合約基差23.7,盤面貼水偏多

  3、庫存:港口庫存15255.47萬噸,環(huán)比減少3.69萬噸偏空

  4、盤面:20日均線向下,收盤價收于20日均線之上中性

  5、主力持倉:主力凈空,空增偏空

  6、結(jié)論:本周澳巴發(fā)貨量小幅回升,北方港口到港量小幅回落。港口疏港再度受限,累庫趨勢延續(xù)。鋼廠即期利潤有所回升,淡水河谷2022年產(chǎn)量指導(dǎo)目標(biāo)或低于預(yù)期,近期鋼廠利潤有所修復(fù),市場預(yù)期12月粗鋼產(chǎn)量低位回升,情緒有所好轉(zhuǎn),但經(jīng)歷連續(xù)反彈后,盤面缺乏上行動力。I2201:550-630區(qū)間操作

焦煤:

  1、基本面:近期下游市場觀望情緒較濃,使煤礦廠內(nèi)部分煤種銷售壓力有所增加,然前期煤價大幅下降,且近日競拍成交情況較前期有所好轉(zhuǎn),焦煤市場悲觀情緒稍有緩解;中性

  2、基差:現(xiàn)貨市場價3055,基差877;現(xiàn)貨升水期貨;偏多

  3、庫存:鋼廠庫存734.41萬噸,港口庫存421萬噸,獨立焦企庫存640.88萬噸,總樣本庫存1796.29萬噸,較上周減少26.73萬噸;偏多

  4、盤面:20日線向下,價格在20日線上方;中性

  5、主力持倉:焦煤主力凈多,多增;偏多

  6、結(jié)論:目前焦鋼企業(yè)多以消耗庫存為主,廠內(nèi)部分焦煤庫存已降至偏低位,且近期煤價大幅下降,部分企業(yè)對優(yōu)質(zhì)資源開始少量采購,然焦鋼企業(yè)利潤依舊趨緊,市場多維持觀望態(tài)度。綜合來看,預(yù)計短期內(nèi)焦煤偏穩(wěn)運行。焦煤2201:2100-2150區(qū)間操作。

焦炭:

  1、基本面:近期受鋼廠冬儲備貨以及投機需求增加等因素影響,下游采購需求有所提升,部分焦企出貨情況有所好轉(zhuǎn),廠內(nèi)庫存壓力得到緩解,考慮到焦企因焦價連續(xù)多輪大幅下調(diào)以及前期高價煤庫存尚未完全消化盈利空間持續(xù)收縮,其心態(tài)有所轉(zhuǎn)變;中性

  2、基差:現(xiàn)貨市場價3000,基差-44;現(xiàn)貨貼水期貨;偏空

  3、庫存:鋼廠庫存391.45萬噸,港口庫存119.2萬噸,獨立焦企庫存77.82萬噸,總樣本庫存588.47萬噸,較上周減少5.27萬噸;偏多

  4、盤面:20日線向下,價格在20日線上方;中性

  5、主力持倉:焦炭主力凈多,多增;偏多

  6、結(jié)論:下游需求好轉(zhuǎn),焦企焦炭庫存有不同程度的回落,部分焦炭資源價格有反彈情況,但考慮到鋼廠仍有限產(chǎn)安排,對焦炭需求整體偏低,,市場或進(jìn)入焦鋼博弈平臺期,預(yù)計短期內(nèi)焦炭市場將震蕩運行。焦炭2201:2950-3000區(qū)間操作。

螺紋:

  1、基本面:本周供給端高爐開工率維持低位,實際產(chǎn)量繼續(xù)顯著低于同期,粗鋼壓減年度任務(wù)較重,預(yù)計將持續(xù)保持低位;需求方面表觀消費本周小幅回升,但天氣轉(zhuǎn)冷淡季來臨后續(xù)將逐漸下行,本月預(yù)計供需雙弱延續(xù);中性。

  2、基差:螺紋現(xiàn)貨折算價4974.9,基差503.9,現(xiàn)貨升水期貨;偏多。

  3、庫存:全國35個主要城市庫存442.77萬噸,環(huán)比減少6.52%,同比減少1.7%;偏空。

  4、盤面:價格在20日線上方,20日線向下;中性

  5、主力持倉:螺紋主力持倉多減;偏多

  6、結(jié)論:昨日螺紋期貨價格全天窄幅震蕩,夜盤小幅回落,現(xiàn)貨價格小幅補漲,預(yù)計價格有望維持當(dāng)前區(qū)間,操作上建議01合約日內(nèi)4350-4480區(qū)間輕倉操作。

熱卷:

  1、基本面:熱卷近期繼續(xù)保持供需雙弱局面,本周供應(yīng)端板材產(chǎn)量低位繼續(xù)下行,受整體開工率和政策壓制短期難有增量。需求方面上周表觀消費繼續(xù)小幅回落,受制于下游制造業(yè)及汽車產(chǎn)銷影響繼續(xù)低于同期;中性

  2、基差:熱卷現(xiàn)貨價4770,基差165,現(xiàn)貨升水期貨;偏多

  3、庫存:全國33個主要城市庫存237.3萬噸,環(huán)比減少1.51%,同比減少1.62%,偏空。

  4、盤面:價格在20日線上方,20日線向下;中性。

  5、主力持倉:熱卷主力持倉空增;偏多。

  6、結(jié)論:昨日熱卷期貨價格全天窄幅震蕩,夜盤小幅回落,從盤面走勢來看,下方支撐經(jīng)受考驗,企穩(wěn)后有望保持震蕩偏強,操作上建議01合約日內(nèi)4470-4600區(qū)間輕倉操作。


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